ارزیابی کلی آغاز معاملات هفته دوم دی ماه
به گزارش تیم آرشیو کامل، بازار سهام ایران روند آغازین هفته دوم دیماه را با چشماندازی بهبودی نسبی و تمایل به تثبیت عنوان کرده است. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه به بالای ۴ میلیون واحد رسید و این سطح، با تداعیهای روانی و فنی، به عنوان یک نقطه عطف برای معاملات روزهای آینده تلقی میشود. در زمانی که تورم بالا، نوسان نرخ ارز در بازار آزاد و کمبود گزینههای با بازدهی واقعی وجود دارد، حضور نقدینگی در بازار باقی مانده و به سمت نمادهای بزرگ و شاخصساز هدایت میشود. به گزارش رسانههای اقتصادی، ورود پول حقیقی به سمت بزرگترین شرکتهای بازار همچنان ادامه دارد و این رفتار میتواند وزن معاملات را به نفع صنایع بزرگ تغییر دهد. ضمن اینکه متغیرهای کلان همچنان بازار سهام را با چشمانداز جذابتری نسبت به داراییهای ریسکپیوست نگه میدارد و انتظار میرود فعالیتها در روز دوشنبه ۸ دیماه تا حدی به سمت تعادل گرایش پیدا کند.
وضعیت شاخص کل و سطح حمایتی
در تحلیل روند، شاخص کل در محدوده بالای ۴ میلیون واحد تثبیت شده است و این پتاسیل میتواند مسیر حرکت به سمت مقاومت بعدی را در حوالی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد هموار کند. حمایت ۴ میلیون واحدی به عنوان نقطه کلیدی برای حفظ روند صعودی محسوب میشود و حفظ این سطح میتواند از احتمال اصلاحهای شدید جلوگیری کند. با توجه به تحلیلهای تکنیکال، RSI هنوز نشانههای اشباع خرید کامل را نشان نمیدهد و میانگینهای متحرک کوتاهمدت نیز به سمت بالا متمایل هستند. این ترکیب فنی میتواند اجازه دهد بازار با شیب ملایم به سمت افزایش قیمتها گام بردارد، هرچند فاصله از میانگینهای کوتاهمدت میتواند نوسانهای درونروزی را تقویت کند.
نقش نقدینگی و جابهجایی سرمایه
بررسی روند نقدینگی نشان میدهد که جریان پول حقیقی به سمت نمادهای شاخصساز و بزرگ بازار همچنان پابرجاست. این امر به تقویت حرکت سطح بازار کمک کرده و وزن معاملات را به سمت شرکتهای دارای پتانسیل سودآوری بلندمدت هدایت میکند. در صنایع دلاری مانند فلزات اساسی، پتروشیمیها و معدنیها، تقاضا همچنان بالا است و افزایش نرخ ارز نیمایی، چشمانداز سودآوری این گروهها را برای دوره آتی بهبود میبخشد. با وجود این، نمادهای کوچکتر که در هفتههای اخیر با رشدهای سریع مواجه شدهاند، فشار عرضه و شناسایی سود را تجربه میکنند و احتمال دارد در روزهای آینده بازاریابان با اصلاحهای مقطعی روبهرو شوند.
چشمانداز بازار و ریسکهای پیش رو
تحلیلهای جاری از بازار نشان میدهد که سرمایهگذاران به سمت سرمایهگذاری بلندمدت گرایش دارند و از هیجانهای کوتاهمدت پرهیز میکنند. اگر بازار بتواند سطح حمایتی ۴ میلیون واحد را حفظ کند، احتمال حرکت آرام به سوی مقاومت بعدی وجود دارد؛ در غیر این صورت، اصلاحهای محدود تا سطوح پایینتر ممکن است بازار را با چالشهایی مواجه کند. در کنار این موارد، عدم قطعیتهایی مانند تحولات اقتصادی کلان و سیاستگذاریهای داخلی میتواند به عنوان عوامل افزایشی ریسک عمل کنند و بنابراین سرمایهگذاران باید به مدیریت ریسک و هماهنگی با استراتژیهای بلندمدت توجه داشته باشند. به گزارش تیم آرشیو کامل، ورودی نقدینگی به نمادهای شاخصساز به قوت خود باقی است و این امر میتواند تأثیر مثبتی بر پردازش معاملات روز دوشنبه بگذارد.
تحلیل نهایی از بازار فردا
در نگاه تحلیلگران، با وجود رکوردهای اخیر و تثبیت شاخص کل بالای ۴ میلیون واحد، به نظر میرسد بازار با شیب تدریجی و مثبت در مسیر خود باقی باشد و به نفع معاملهگران محتاط و سرمایهگذاران میانمدت حرکت کند. حفظ سطح حمایتی ۴ میلیون واحد و کمترین احتمال شکست این سطح میتواند ادامه حرکت به سمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را به همراه داشته باشد، اما هرگونه افت به زیر این سطح میتواند به نوسانهای کوتاهمدت و اصلاحهای محدود منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، ادامه حضور پول حقیقی در نمادهای شاخصساز و تقویت تقاضا در صنایع بزرگ میتواند نقشی کلیدی در پایداری روند داشته باشد و بازار را از هیجانهای کوتاهمدت دور نگه دارد.