گزارش بازار سرمایه – چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵
به گزارش تیم آرشیو کامل، معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با روندی کاهشی برای شاخص کل آغاز شد و در نهایت با افتی محسوس به پایان رسید. شاخص کل بورس تهران در این روز با افتی برابر با ۹۹٬۰۸۷ واحد روبه‌رو شد و در سطحی بالغ بر ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد قرار گرفت. با وجود افت شاخص کل، شاخص هم‌وزن صعود جزئی را ثبت کرد و به سطح ۲٬۲۵۵٬۰۰۰ واحد رسید. این واگرایی نشان می‌دهد فشار فروش عمدتاً بر سهام بزرگ و شاخص‌ساز متمرکز بود، در حالی که برخی نمادهای کوچک با عملکرد مناسب‌تری همراه شدند.
در پایان معاملات، تعداد ۵۱۴ نماد در محدوده مثبت و ۳۳۶ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. خروج سرمایه حقیقی از بازار همچنان یکی از نکات اصلی روز بود و خالص جریان پول حقیقی منفی بیش از ۴٬۱۸۱ میلیارد تومان گزارش شد. ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۴۲٬۸۳۳ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات به ۸۲ میلیارد سهم رسید. در عین حال، سرانه خرید حقیقی‌ها با حدود ۸۳ میلیون تومان و سرانه فروش با حدود ۱۱۳ میلیون تومان ثبت شد و شاخص خرید و فروش حقیقی‌ها با فشار فروش بیشتر نسبت به خرید مواجه بود.
در جریان معاملات همچنین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت به چشم می‌خورد و میزان خروجی‌ها به حدود ۱٬۲۷۴ میلیارد تومان رسید. شدت تقاضا در بخش‌هایی از بازار همچنان وجود داشت و ارزش سفارش‌های خرید به ۱۰٬۳۱۰ میلیارد تومان بالغ شد؛ در مقابل، ارزش سفارش‌های فروش به حدود ۳٬۰۴۷ میلیارد تومان رسید. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود وجود تقاضا در برخی نمادها، فشار فروش در میان سهام بزرگ این تعادل را به هم زده است. در ادامه، ۳۲۰ صف خرید و ۱۱۵ صف فروش در بازار ثبت شد تا بتوان گفت که פעילות تقاضا هنوز به طور کامل از تراز منفی عبور نکرده است.
گزارش بازار سرمایه امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که روند بازار در ابتدای روز با افت شاخص کل همراه بوده و این افت در فرایند معاملات ادامه یافت. در ساعات ابتدایی بازار، شاخص کل بورس تهران تا سمت دقیقه ۱۰:۰۳:۴۴ در محدوده سقوطی باقی ماند و شاخص کل فرابورس ایران نیز در همین بازه زمانی با تغییر مثبت به رقم ۶۷٬۱۹۰ واحد رسید و در محدوده مثبت قرار گرفت. شاخص کل بورس تهران در این مقطع زمانی به رقم ۸٬۱۶۰٬۹۶۰ واحد رسید و کاهش حدود ۱۱۱٬۴۸۳ واحد را نسبت به مقدار قبلی گزارش کرد. هم‌وزن بورس نیز در این بازه زمانی به ۲٬۲۴۹٬۱۳۵ واحد رسید و افتی معادل ۲٬۲۱۱ واحدی را نشان داد. ارزش بازار بورس تهران در این مقطع بیش از ۲۳۶٬۰۰۰ میلیارد واحد بود و ارزش معاملات ثبت‌شده به ۲۰۵٬۳۰۸ میلیارد واحد رسید. همچنین حجم معاملات به ۴۴٬۱۷۷ میلیارد واحد رسید. در فرابورس ایران، ارزش بازار اول و دوم به حدود ۳۶٬۰۶۷۵۸ میلیارد واحد و ارزش بازار پایه به حدود ۸٬۷۲۹ میلیارد واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس نیز ۸۸٬۹۳۱ میلیارد واحد و حجم معاملات آن ۷٫۶۵۴ میلیارد واحد گزارش شد.
اهم نکته‌های کلیدی روز از نگاه بازار
- افت شاخص کل بورس تهران به میزان ۹۹٬۰۸۷ واحد و رسیدن به سطح ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد.
- شاخص هم‌وزن رشد حدود ۴٬۲۶۸ واحدی و رسیدن به ۲٬۲۵۵٬۰۰۰ واحد؛ واگرایی با شاخص کل و روشن شدن فشار خرید در نمادهای کوچک.
- ۳٬۱۴۱ نماد در محدوده منفی یا مثبت، با اکثریت نمادهای مثبت در گروه‌های کوچک‌تر مواجه شد.
- خروج سنگین پول حقیقی با رقم منفی بیش از ۴٬۱۸۱ میلیارد تومان؛ سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۳ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۱۳ میلیون تومان.
- سهم خریدهای عملیاتی با ارزش ۱۰٬۳۱۰ میلیارد تومان در مقابل فروش ۳٬۰۴۷ میلیارد تومان؛ شکل‌گیری ۳۲۰ صف خرید و ۱۱۵ صف فروش.
- در فرابورس، شاخص در محدوده مثبت و ارزش بازار فرابورس در مقدار حدود ۶۷٬۱۹۰ واحد رسید؛ معاملات فرابورس به رقم ۸۸٬۹۳۱ میلیارد و حجم ۷٫۶۵۴ میلیارد واحد بالغ شد.
تحلیل کوتاه از منظر اجرایی و حقوقی
این گزارش بدون جهت‌گیری‌های سیاسی و صرفاً از منظر عملیات بازار سرمایه نگاشته شده است. در شرایطی که شاخص کل افت قابل توجهی را تجربه کرده و خروج پول حقیقی بر بخش‌های مختلف بازار سایه افکنده است، توجه به سازوکارهای شفافیت اطلاعاتی و مدیریت نقدینگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، بهبود شفافیت گزارش‌ها، افزایش کیفیت داده‌های معاملات و تداوم سیاست‌های کنترل ناپایدار نقدینگی، می‌تواند به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و پایداری بازار کمک کند. از منظر اجرایی، توجه به ساختارهای حمایتی برای سهام بزرگ و مدیریت ریسک در بخش‌های پرتقاضا و همچنین نظارت دقیق بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و محصولات با ریسک بالا می‌تواند به جلوگیری از فشارهای غیرمتعارف در بازار کمک کند. اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد نیز درک بهتری از نقش نقدینگی، عرضه و تقاضا و نحوه واکنش بازار ایجاد می‌کند و به کاهش رفتارهای هیجانی منجر می‌شود.